Oferta por tempo limitado!

Introdução à Análise de Risco - Básico

Introdução à Análise de Risco, para investidores que desejam conhecer os conceitos básicos, e para quem tem curiosidade em trabalhar no mercado financeiro

Treinamentos

2 horas de carga horária
10 aulas
1 módulo de conteúdo
Última atualização 05/01/2023

12x R$ 5,25

R$ 49,90 à vista

Sobre o Curso

Aula 0 - Introdução

Apresentação do Curso, conteúdo e objetivos

Aula 1 - A LOTE45

A LOTE45, sua origem, evolução, atuação, filosofia e essência

Aula 2 - Estrutura do Mercado Financeiro

Como o mercado financeiro está organizado, participantes, funções e reguladores

Aula 3 - Produtos Financeiros

O que são e como funcionam os Produtos Financeiros

Aula 4 - Produtos de Renda Fixa

Produtos financeiros de Renda Fixa - onde há o compromisso do tomador de devolver o capital investido corrigido por juros e um indexador (no caso de pós-fixados). NÂO significa que não se pode perder dinheiro, se as taxas mudarem. Conceito de Duration e valor presente dos fluxos.

Aula 5 - Produtos de Renda Variável

Produtos de Renda Variável. Relação oferta/demanda define os preços. Cadeia fundamentos - expectativas - demanda. Escolas grafista e fundamentalista. Principais fundamentos considerados pelos analistas

Aula 6 - Criptomoedas

Conceito de Criptomoedas. Descentralização, desintermediação, digitalização, segurança e independência. Principais tipos e características. Tamanho dos mercados. Diferença entre as principais plataformas tecnológicas. Métodos de verificação (Proof of Work x Proof of Stake). Fortalezas, vulnerabilidades e perspectivas para o futuro

Aula 7 - Derivativos

Contratos ajustados pelo preço de um ativo-referência. Derivativos lineares - futuros, termos e swaps (bolsa e balcão). Derivativos não-lineares - opções. Uso das opções como investimento especulativo ou de proteção (hedging). Riscos inerentes ao uso de opções. Modelos de precificação (Black-Scholes-Merton). Estratégias populares com opções.

Aula 8 - Métricas de Risco e VaR

Métricas de Risco. Decomposição dos produtos financeiros em fatores de risco e estimação do seu impacto na carteira. Coleta de preços e retornos dos fatores de risco dentro de uma janela de observação. Variância e volatilidade. Conceito de Value at Risk - VaR, como estimativa da perda potencial da carteira em um intervalo, em condições normais de mercado. Modalidades Histórico e Paramétrico.

Aula 9 - Stress

Estimativa de perda em situações extraordinárias de mercado, Janela de observações mais longa, incluindo períodos de crises. Metodologia utilizando combinações de cenários de fatores de risco Macro e observações históricas de fatores de risco específicos (não-macro) presentes na carteira.

Aula 10

Agradecimento e próximos passos.

Público alvo

Introdução à Análise de Risco, para investidores que desejam conhecer os conceitos básicos, e para quem tem curiosidade em trabalhar no mercado financeiro

6 meses

Sem tempo para fazer o curso agora?

Fique tranquilo, você poderá participar desse curso em até 6 meses após a matrícula.

Conteúdo

1Único

P00 - Introdução

04:00
P01 - A LOTE45

06:00
P02 - Estrutura do Mercado Financeiro

00:00
P03 - Produtos Financeiros

00:00
P04 - Produtos de Renda Fixa

00:00
P05 - Produtos de Renda Variávell

00:00
P06 - Criptomoedas

12:40
P07 - Derivativos

00:00
P08 - Métricas de Risco e VaR

11:00
P09 - Stress

08:00